Marchés émergents: découvrez les 24 principaux marchés dans le monde

Un téléphone dernier cri acheté à Lagos, une start-up qui explose à Jakarta, des milliards injectés à Bogotá : derrière ces scènes, ce sont les lignes de force de l’économie mondiale qui se déplacent, souvent à bas bruit, toujours à grande vitesse. Pendant que l’Occident scrute ses indicateurs, la croissance la plus spectaculaire jaillit dans des régions longtemps reléguées au second plan. Exit les idées reçues : la carte du pouvoir économique se redessine, et elle ne ressemble plus du tout à celle d’hier.

L’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine ne se contentent plus de rattraper leur retard : elles innovent, elles surprennent, elles imposent de nouveaux standards. Mais quels sont ces 24 marchés qui cassent les codes et rebattent les cartes ? Chacun porte en lui une histoire d’insolence, de rupture, parfois de tempête. Mais tous partagent une même énergie : celle de ceux qui n’attendent pas qu’on leur fasse une place.

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Les marchés émergents, moteurs discrets de l’économie mondiale

La croissance économique ne se laisse plus dicter par la seule bourse de New York ou la City de Londres. Les marchés émergents imposent leur tempo et s’invitent au cœur du marché global. Leur influence, trop souvent minimisée, se révèle à travers la dynamique démographique, l’innovation et la montée en puissance des entreprises locales.

Les fameux BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud – ne sont plus seuls en scène. L’indice MSCI Emerging Markets, véritable mètre-étalon des marchés financiers, fédère aujourd’hui 24 nations, de la Turquie à la Thaïlande, du Mexique à la Pologne. Ensemble, ces pays émergents rassemblent plus de 40 % de la population mondiale et génèrent près d’un tiers de la croissance mondiale.

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• La Chine et l’Inde s’imposent en locomotives, multipliant les innovations technologiques et les investissements à l’international.
• L’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine deviennent des relais stratégiques, animés par une jeunesse ultra-connectée et une urbanisation galopante.
• La Corée du Sud et Taiwan règnent sur les semi-conducteurs et l’électronique de pointe.

Les investisseurs institutionnels ne s’y trompent plus : la force de ces emerging markets ne se limite pas à la recherche de performance, elle réside aussi dans leur capacité à anticiper les grandes mutations du marché global. Des mastodontes comme Alibaba, Tencent ou Reliance Industries incarnent ce changement d’échelle, rivalisant désormais avec les géants occidentaux – parfois même sur leurs terres.

Qu’est-ce qui distingue réellement un marché émergent en 2024 ?

Impossible d’enfermer le marché émergent dans une seule définition. En 2024, les grandes agences – MSCI, FTSE, Standard & Poor’s – s’accordent sur une série de critères précis. Pour figurer dans l’indice MSCI Emerging Markets, il faut répondre à des exigences strictes : taille de la capitalisation boursière, liquidité, accès aux marchés, solidité du cadre réglementaire.

L’aventure n’est pas sans risques : volatilité exacerbée, exposition au risque politique, variations imprévisibles du change. Cette instabilité attire autant qu’elle inquiète. Bloomberg et S&P notent d’ailleurs que les écarts de performance se creusent, preuve que le terme « émergent » recouvre des situations très diverses – entre l’élan asiatique et les fragilités de certaines économies africaines.

Autre évolution : l’intégration des critères ESG (environnement, social, gouvernance) change la donne. Les investisseurs pèsent désormais le respect de ces standards, qui devient un ticket d’entrée pour les grands indices mondiaux.

• La variation des devises pèse lourdement sur la rentabilité des portefeuilles internationaux.
• La volatilité, plus marquée que sur les marchés développés, ouvre la porte à des phases de croissance exceptionnelles.
• Les recompositions d’indices (MSCI, FTSE Emerging Markets) provoquent régulièrement des départs ou des arrivées spectaculaires de pays selon leur évolution.

Impossible de mettre tous les marchés émergents dans le même panier : certains, à l’image de la Corée du Sud ou de Taiwan, affichent des industries avancées et une forte sophistication technologique. D’autres, comme le Nigeria, restent très dépendants des exportations de matières premières, avec toutes les incertitudes que cela implique.

Panorama : les 24 marchés émergents incontournables à connaître

Les grands indices, à commencer par le MSCI Emerging Markets, offrent une entrée structurée dans l’univers foisonnant des économies en transition. Sur les 24 marchés sélectionnés, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et Taiwan concentrent à eux seuls plus de la moitié de la capitalisation totale. Une polarisation nette autour de l’Asie, qui s’impose dans l’ombre comme le moteur de la croissance mondiale.

Les ETF MSCI Emerging Markets offrent une façon efficace de s’exposer à cette diversité, tout en modulant le risque. Des marchés comme la Turquie, le Mexique, la Pologne ou la Malaisie complètent ce tableau, chacun apportant sa propre dynamique à la mosaïque globale.

• La domination technologique de l’Asie s’affirme, portée par des groupes tels que Alibaba ou SK Hynix.
• Les piliers traditionnels – énergie et matières premières – restent stratégiques au Brésil, en Russie ou en Afrique du Sud.

L’essor des ETF UCITS, conçus pour les investisseurs européens, confirme l’attrait de ces marchés avec des flux croissants vers les produits phares (ETF MSCI Emerging, ETF pays émergents). Désormais, la liquidité et la solidité de ces marchés deviennent décisives, tout comme la qualité de la gouvernance et la transparence des sociétés cotées.

Quels défis et opportunités pour les investisseurs dans ces régions ?

Ce qui séduit dans les marchés émergents, c’est ce mélange rare : diversification authentique, perspectives de rendement souvent supérieures, et accès à des relais de croissance uniques. Mais investir sur ces terres de promesses, c’est aussi accepter des défis de taille. La volatilité des monnaies, la dépendance aux décisions de la Fed ou la rivalité États-Unis – Chine exposent à des retournements soudains.

• Le risque de perte en capital n’a rien de théorique : soubresauts, instabilité politique, mesures protectionnistes peuvent effacer des gains en un éclair.
• La liquidité varie du simple au triple selon les places, ce qui complique la sortie rapide d’un actif en cas de turbulence.

Les ETF MSCI Emerging s’imposent pour réduire les coûts avec des frais de gestion limités, tout en offrant une large exposition géographique. Les investisseurs institutionnels apprécient aussi les solutions d’assurance vie et les dispositifs compatibles PEA, même si le choix reste encore étroit pour les pays émergents éligibles.

Les performances passées des marchés émergents ne garantissent rien pour demain. À la première alerte sur la croissance ou lors d’un tour de vis monétaire, les flux peuvent s’inverser sans prévenir. Garder un œil sur les politiques des banques centrales, les tendances macroéconomiques et la stabilité des devises locales s’avère indispensable pour orienter sa stratégie d’investissement.

Quant aux dividendes, ils varient fortement d’une région à l’autre, accentuant la diversité de ces marchés. Les outils de suivi comme Trade Republic démocratisent l’accès, mais la vigilance doit rester de mise tant l’environnement évolue vite. Investir dans les marchés émergents, c’est accepter le mouvement permanent – parfois grisant, parfois brutal, jamais monotone. Les opportunités y naissent souvent là où les certitudes vacillent.